NAV

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2019
31 December 2019 10.5261 1,894,700,502.14
30 November 2019 10.4500 1,881,001,831.81
31 October 2019 10.5207 1,893,731,730.53
30 September 2019 10.4887 1,887,978,743.81
31 August 2019 10.4655 1,883,797,837.37
31 July 2019 10.5224 1,894,031,798.10
30 June 2019 10.4912 1,888,418,214.46
31 May 2019 10.4570 1,882,262,280.84
30 April 2019 10.5325 1,895,851,453.35
31 March 2019 10.4928 1,888,719,639.74
28 February 2019 10.4604 1,882,880,531.29
31 January 2019 10.5249 1,894,483,588.60
2018
31 December 2018 10.4822 1,886,807,613.22
30 November 2018 10.5355 1,896,390,471.07
31 October 2018 10.5853 1,905,361,877.71
30 September 2018 10.5445 1,898,018,049.74
31 August 2018 10.5284 1,895,124,921.19
31 July 2018 10.6021 1,908,384,161.44
30 June 2018 10.5605 1,900,891,886.60
31 May 2018 10.5181 1,893,274,903.78
30 April 2018 10.5914 1,906,467,981.47
31 March 2018 10.5440 1,897,933,574.24
28 February 2018 10.5017 1,890,314,995.57
31 January 2018 10.5802 1,904,436,928.88
2017
31 December 2017 10.5437 1,897,881,607.53
30 November 2017 10.5280 1,895,049,658.05
31 October 2017 10.5854 1,905,374,656.05
31 August 2017 10.5021 1,890,392,367.12
31 July 2017 10.5517 1,899,315,806.49
30 June 2017 10.5152 1,892,741,428.10
31 May 2017 10.4715 1,884,885,114.84
30 April 2017 10.5408 1,897,356,675.94
31 March 2017 10.4928 1,888,716,419.02
28 February 2017 10.4471 1,880,481,517.34
31 January 2017 10.5027 1,890,494,507.66
2559
31 ธันวาคม 2559 10.4804 1,886,478,753.67
30 พฤศจิกายน 2559 10.4430 1,879,755,937.34
31 ตุลาคม 2559 10.4992 1,889,856,354.59
30 กันยายน 2559 10.4551 1,881,920,690.85
31 สิงหาคม 2559 10.4037 1,872,669,304.99
31 กรกฎาคม 2559 10.4743 1,885,378,301.92
30 มิถุนายน 2559 10.4243 1,876,373,821.45
31 พฤษภาคม 2559 10.3809 1,868,573,817.20
30 เมษายน 2559 10.4519 1,881,356,893.76
31 มีนาคม 2559 10.4008 1,872,160,099.87
29 กุมภาพันธ์ 2559 10.3569 1,864,256,632.85
31 มกราคม 2559 10.4418 1,879,529,837.76
2558
31 ธันวาคม 2558 10.5030 1,890,550,644.61
30 พฤศจิกายน 2558 10.4527 1,881,497,872.65
31 ตุลาคม 2558 10.5197 1,893,549,057.45
30 กันยายน 2558 10.4591 1,882,651,249.32
31 สิงหาคม 2558 10.4098 1,873,777,451.11
31 กรกฎาคม 2558 10.5197 1,893,552,917.75
30 มิถุนายน 2558 10.4710 1,884,780,317.48
31 พฤษภาคม 2558 10.4247 1,876,459,802.62
30 เมษายน 2558 10.5339 1,896,104,877.71
31 มีนาคม 2558 10.4811 1,886,599,984.13
28 กุมภาพันธ์ 2558 10.4270 1,876,865,908.27
31 มกราคม 2558 10.2783 1,850,099,416.99
2557
31 ธันวาคม 2557 10.2246 1,840,431,816.16
30 พฤศจิกายน 2557 10.1700 1,830,606,036.89
31 ตุลาคม 2557 10.2750 1,849,503,080.55
30 กันยายน 2557 10.2191 1,839,450,185.92
31 สิงหาคม 2557 10.1685 1,830,341,187.61
31 กรกฎาคม 2557 10.2775 1,849,966,802.01
30 มิถุนายน 2557 10.2273 1,840,919,265.16
31 พฤษภาคม 2557 10.1779 1,832,028,156.55
30 เมษายน 2557 10.2839 1,851,106,323.61
31 มีนาคม 2557 10.2306 1,841,514,643.47
28 กุมภาพันธ์ 2557 10.1772 1,831,899,436.78
31 มกราคม 2557 10.2108 1,837,953,893.38
2556
31 ธันวาคม 2556 10.1596 1,828,734,822.12
30 พฤศจิกายน 2556 10.1084 1,819,527,217.06
31 ตุลาคม 2556 10.2166 1,838,997,064.63
30 กันยายน 2556 10.1633 1,829,393,186.63
31 สิงหาคม 2556 10.1091 1,819,642,147.95
31 กรกฎาคม 2556 10.1729 1,831,129,088.72
30 มิถุนายน 2556 10.1186 1,821,362,016.21
31 พฤษภาคม 2556 10.0667 1,812,018,991.61
30 เมษายน 2556 10.0129 1,802,332,711.73